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투자

이동평균선 고수익 트레이딩 전략

by 내일의 빌리어네어 2023. 4. 18.

이번 포스팅에서는 이동평균선을 활용한 트레이딩 전략에 대해서 살펴보겠습니다. 이동평균선(MA)은 트레이딩에서 가장 널리 사용되는 보조지표 중 하나입니다. 이동평균은 트레이더가 추세를 파악하고, 추세 방향을 확인하고, 잠재적 진입 및 청산 지점을 찾는 데 도움이 됩니다. 아래에서는 이동평균선을 이용해 고수익 주식 투자를 얻는 방법을 살펴보겠습니다.

이동평균 이해하기

이동평균은 특정 기간 동안 자산의 평균 가격을 계산하는 기술적 지표입니다. 가장 일반적인 이동평균 유형은 단순이동평균(SMA)과 지수이동평균(EMA)입니다. 단순이동평균은 선택한 기간의 모든 가격에 동일한 가중치를 부여하는 반면, 지수이동평균은 최근 가격에 더 많은 가중치를 부여합니다.

이동평균으로 선택하는 기간은 트레이딩 스타일과 차트주기에 따라 다릅니다. 짧은 기간(예: 10일 또는 20일)은 가격 변동에 더 민감하고 더 많은 신호를 생성하는 경향이 있는 반면, 긴 기간(예: 50일 또는 200일)은 더 부드럽고 안정적인 추세 표시를 제공합니다.

올바른 이동평균 선택하기

이동평균을 이용해 큰 수익을 내려면 트레이딩 전략에 가장 적합한 기간 조합을 선택해야 합니다. 다음은 인기 있고 효과적인 조합입니다:

단기 MA: 10-피리어드 EMA
중기 MA: 20-피리어드 EMA
장기 MA: 50-피리어드 SMA
이 세 가지 이동평균을 함께 사용하면 전반적인 추세, 잠재적 반전, 최적의 진입 및 청산 지점을 파악하는 데 도움이 됩니다.

이동평균 크로스오버 전략 구현하기

이동평균 크로스오버는 두 이동평균이 서로 교차할 때 발생합니다. 단기 이평선이 장기 이평선 위로 교차하면 강세 신호가 발생하며, 이는 추세가 상승으로 전환되고 있음을 나타냅니다. 반대로 단기 이평선이 장기 이평선 아래를 교차하면 하락 신호가 생성되며 이는 하락 추세를 나타냅니다.

이동평균 크로스오버 전략을 실행하려면 다음 단계를 따르세요:

1단계: 추세 파악


먼저 시장의 전반적인 추세를 파악합니다. 가격이 50일 이평선 위에 있고 10일 이평선이 20일 이평선 위에 있으면 추세는 상승입니다. 가격이 50일 이평선 아래에 있고 10일 이평선이 20일 이평선 아래에 있으면 추세는 약세입니다.

2단계: 확인 대기


성공 확률을 높이려면 장기 이평선의 확인과 함께 크로스오버가 발생할 때까지 기다리세요. 예를 들어 강세 추세에서는 10일 이평선이 20일 이평선 위로 교차해야 하며, 두 이평선 모두 50일 SMA 위에 있어야 합니다. 약세 추세에서는 10-피리어드 이평선이 20-피리어드 이평선 아래에서 교차해야 하며, 두 이평선 모두 50-피리어드 SMA 아래에 있어야 합니다.

3단계: 거래 진입


크로스오버가 확인되면 트레이딩에 진입합니다. 상승 추세에서는 10-피리어드 이평선이 20-피리어드 이평선을 교차하고 두 이평선이 모두 50-피리어드 SMA 위에 있을 때 자산을 매수합니다. 하락 추세에서는 10-피리어드 이평선이 20-피리어드 이평선 아래로 교차하고 둘 다 50-피리어드 이평선 아래에 있을 때 자산을 매도 또는 공매도합니다.


4단계: 손절매 설정


원금을 보호하려면 항상 손절매를 설정하세요. 상승 추세에서는 최근 스윙 저점 또는 50일 이평선 아래 몇 핍 아래에 스톱로스를 설정하세요. 하락 추세에서는 최근 스윙 고점 위 또는 50일 이평선 몇 핍 위에 스톱로스를 설정하세요. 이 접근법은 리스크를 최소화하는 동시에 트레이딩이 전개될 여지를 충분히 확보하는 데 도움이 됩니다.

5단계: 수익 목표 결정하기


수익을 극대화하려면 위험 보상 비율에 맞는 수익 목표를 설정하세요. 일반적으로 1:2 또는 1:3의 위험-보상 비율을 사용하는데, 이는 1달러의 위험을 감수할 때마다 2달러 또는 3달러의 수익을 목표로 한다는 뜻입니다. 진입 시점과 손절가 사이의 거리를 기준으로 수익 목표를 계산합니다. 예를 들어 스톱로스가 진입 시점과 50핍 떨어져 있다면 수익 목표는 100핍(1:2 비율) 또는 150핍(1:3 비율) 떨어져 있어야 합니다.

6단계: 거래 종료


수익 목표에 도달하면 거래를 종료합니다. 또는 이동평균이 반대 방향으로 교차하는 경우 잠재적 손실을 최소화하기 위해 거래를 종료하는 것이 좋습니다. 예를 들어 강세 거래의 경우 10선 이평선이 20선 이평선 아래로 교차할 때 종료합니다. 약세 거래에서는 10-피리어드 이평선이 20-피리어드 이평선 위를 교차할 때 종료하세요.

성공을 위한 추가 팁

이동평균을 이용해 큰 수익을 낼 확률을 높이려면 다음 추가 팁을 염두에 두세요:

전체 추세의 방향에 맞춰 트레이딩하세요. 이동평균은 추세와 함께 거래할 때 성공 확률이 높아지므로 가장 효과적입니다.

인내심을 갖고 적절한 시점을 기다리세요. 크로스오버가 확인되고 추세 방향이 명확해질 때까지 기다리면서 오버트레이딩을 피하세요.

다른 보조지표를 사용해 잘못된 신호를 걸러냅니다. 상대강도지수(RSI), 스토캐스틱 오실레이터 또는 MACD와 같은 지표를 사용해 이동평균 신호를 확인하는 것이 좋습니다.

적절한 위험 관리를 실천하세요. 적절한 손절매와 수익 목표를 설정하여 건전한 위험-보상 비율을 유지하고, 단일 거래에서 거래 계좌의 일부 이상을 위험에 노출시키지 마세요.

실제 돈으로 거래하기 전에 과거 데이터와 데모 계좌를 사용해 전략을 테스트하세요. 이를 통해 전략을 미세 조정하고 트레이딩 능력에 대한 자신감을 키울 수 있습니다.

결론


이동평균을 이용해 큰 수익을 내는 것은 올바른 이동평균 기간 조합, 검증된 크로스오버 전략 실행, 건전한 리스크 관리 원칙을 준수하면 가능합니다. 이 실용 가이드를 따라하면 다양한 금융상품과 시장 상황에 맞게 조정할 수 있는 강력한 이동평균 트레이딩 전략을 개발할 수 있습니다. 접근 방식에서 절제력, 인내심, 일관성을 유지하고 시장에서 더 많은 경험을 쌓으면서 항상 배우고 적응할 준비를 하시기 바랍니다.


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